行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银岁赢利债券(002355)

2021-04-07     1.13100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,385.211,385.215,149.295,149.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.6012.97304.29290.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142.0116.5788.1045.80
基金赎回款930.86634.334,156.473,375.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-788.85-617.76-4,068.37-3,329.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值610.96780.421,385.212,109.65