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国投瑞银岁赢利债券(002355)

2020-09-30     1.12400.0890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,385.215,149.295,149.2915,109.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12.97304.29290.14236.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.5788.1045.8032.23
基金赎回款634.334,156.473,375.5710,229.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-617.76-4,068.37-3,329.78-10,197.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值780.421,385.212,109.655,149.29