行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银岁赢利债券(002355)

2020-08-04     1.12400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,149.295,149.2915,109.9215,109.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
304.29290.14236.95242.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88.1045.8032.2332.23
基金赎回款4,156.473,375.5710,229.81-10,229.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,068.37-3,329.78-10,197.59-10,197.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,385.212,109.655,149.295,155.27