% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,385.21 | 1,385.21 | 5,149.29 | 5,149.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.60 | 14.60 | 304.29 | 290.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.01 | 142.01 | 88.10 | 45.80 |
| 基金赎回款 | 930.86 | 930.86 | 4,156.47 | 3,375.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -788.85 | -788.85 | -4,068.37 | -3,329.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 610.96 | 610.96 | 1,385.21 | 2,109.65 |