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国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)

2021-01-15     1.5820-0.0126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,834.155,789.015,789.0118,333.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,066.412,517.15626.5088.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,296.3324,007.926,205.8549.39
基金赎回款6,181.1420,479.932,512.81-12,682.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,115.193,527.993,693.05-12,632.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,015.7511,834.1510,108.565,789.01