-0.0126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,834.15 | 5,789.01 | 5,789.01 | 18,333.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,066.41 | 2,517.15 | 626.50 | 88.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,296.33 | 24,007.92 | 6,205.85 | 49.39 |
| 基金赎回款 | 6,181.14 | 20,479.93 | 2,512.81 | -12,682.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,115.19 | 3,527.99 | 3,693.05 | -12,632.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,015.75 | 11,834.15 | 10,108.56 | 5,789.01 |