-0.0058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,693.23 | 64,693.23 | 79,859.16 | 79,859.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.41 | 430.00 | -1,485.58 | 189.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,358.69 | 9,029.08 | 47,979.75 | 28,870.57 |
| 基金赎回款 | 55,596.23 | 30,793.28 | 61,660.10 | 30,677.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,237.54 | -21,764.20 | -13,680.35 | -1,806.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,555.10 | 43,359.02 | 64,693.23 | 78,241.59 |