-0.1248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,714.22 | 57,714.22 | 59,190.44 | 59,190.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,643.85 | 867.95 | 4,556.60 | -3,016.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,357.88 | 3,711.28 | 15,334.36 | 5,354.70 |
| 基金赎回款 | 41,097.82 | 10,295.85 | 21,367.18 | 7,573.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,739.95 | -6,584.57 | -6,032.81 | -2,218.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,618.12 | 51,997.60 | 57,714.22 | 53,955.30 |