-0.6532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,116.68 | 20,624.22 | 20,624.22 | 42,706.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,218.26 | 35,241.50 | 7,100.56 | -1,586.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,615.78 | 350,731.51 | 272,944.77 | 2,611.77 |
| 基金赎回款 | 208,545.68 | 152,444.04 | 58,076.81 | 23,107.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,929.90 | 198,287.47 | 214,867.96 | -20,496.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 41,036.50 | 32,822.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,405.04 | 213,116.68 | 209,770.15 | 20,624.22 |