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前海开源清洁能源混合C(002360)

2024-06-13     1.20500.0831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值87,864.8187,864.8194,753.8894,753.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,769.57-9,604.40-17,825.744,888.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,278.5017,053.0175,835.8340,620.23
基金赎回款26,183.3115,251.7264,899.1634,869.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,904.801,801.2910,936.675,750.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,190.4480,061.7087,864.81105,393.25