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前海开源清洁能源混合C(002360)

2020-10-23     1.5210-0.6532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值213,116.6820,624.2220,624.2242,706.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,218.2635,241.507,100.56-1,586.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,615.78350,731.51272,944.772,611.77
基金赎回款208,545.68152,444.0458,076.8123,107.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-148,929.90198,287.47214,867.96-20,496.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0041,036.5032,822.590.00
期末基金净值66,405.04213,116.68209,770.1520,624.22