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国富恒瑞债券A(002361)

2023-12-08     1.36000.0736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值501,082.63466,690.76466,690.7657,699.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,635.51-6,916.07-6,250.379,349.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款357,372.53681,506.40476,061.03547,860.89
基金赎回款283,070.82640,198.45257,843.19148,219.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,301.7141,307.95218,217.84399,641.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值588,019.85501,082.63678,658.22466,690.76