-0.0740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 585,927.54 | 540,653.62 | 540,653.62 | 926,258.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,559.95 | 13,758.81 | 10,768.98 | 38,618.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,535.13 | 827,093.04 | 441,892.38 | 441,667.52 |
| 基金赎回款 | 483,489.32 | 795,577.92 | 323,331.43 | 865,890.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,954.19 | 31,515.12 | 118,560.95 | -424,222.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 361,413.40 | 585,927.54 | 669,983.54 | 540,653.62 |