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国富恒瑞债券A(002361)

2025-06-16     1.34500.2235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00926,258.36501,082.63501,082.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.008,561.46-2,887.6712,635.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00149,869.131,239,635.24357,372.53
基金赎回款0.00411,167.78649,408.72283,070.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-261,298.65590,226.5274,301.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00162,163.120.00
期末基金净值0.00673,521.17926,258.36588,019.85