0.2235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 926,258.36 | 501,082.63 | 501,082.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,561.46 | -2,887.67 | 12,635.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 149,869.13 | 1,239,635.24 | 357,372.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 411,167.78 | 649,408.72 | 283,070.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -261,298.65 | 590,226.52 | 74,301.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 162,163.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 673,521.17 | 926,258.36 | 588,019.85 |