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国富恒瑞债券C(002362)

2024-06-19     1.2250-0.0816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值501,082.63501,082.63466,690.76466,690.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,887.6712,635.51-6,916.07-6,250.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,239,635.24357,372.53681,506.40476,061.03
基金赎回款649,408.72283,070.82640,198.45257,843.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
590,226.5274,301.7141,307.95218,217.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
162,163.120.000.000.00
期末基金净值926,258.36588,019.85501,082.63678,658.22