0.4603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,824.82 | 323,964.67 | 323,964.67 | 682,201.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,415.44 | 12,975.10 | 3,064.85 | 42,894.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,297.51 | 83,009.41 | 50,757.49 | 283,296.91 |
| 基金赎回款 | 51,996.80 | 218,124.35 | 101,503.12 | 656,312.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,699.30 | -135,114.95 | -50,745.63 | -373,016.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,114.93 |
| 期末基金净值 | 179,540.96 | 201,824.82 | 276,283.89 | 323,964.67 |