-0.3165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,112,646.65 | 1,112,646.65 | 1,795,982.19 | 1,795,982.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,100.70 | 18,284.44 | -107,499.64 | -60,035.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,360.53 | 31,546.80 | 851,314.74 | 802,490.28 |
| 基金赎回款 | 491,906.38 | 287,835.12 | 1,427,150.65 | 814,822.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -451,545.85 | -256,288.32 | -575,835.91 | -12,332.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 682,201.50 | 874,642.77 | 1,112,646.65 | 1,723,614.78 |