行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安安康灵活配置混合C(002364)

2024-07-19     1.59600.1883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,112,646.651,112,646.651,795,982.191,795,982.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,100.7018,284.44-107,499.64-60,035.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,360.5331,546.80851,314.74802,490.28
基金赎回款491,906.38287,835.121,427,150.65814,822.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-451,545.85-256,288.32-575,835.91-12,332.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值682,201.50874,642.771,112,646.651,723,614.78