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净值变动表 |
单位:万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
期初基金净值 | 62,180.47 | 62,180.47 | 30,915.32 | 30,915.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,635.57 | 2,352.56 | 1,417.86 | 837.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,099.74 | 13,008.85 | 58,037.44 | 57,910.92 |
基金赎回款 | 76,645.89 | 15,402.99 | 26,646.52 | 20,424.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,546.15 | -2,394.14 | 31,390.92 | 37,486.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,543.63 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,269.88 | 62,138.89 | 62,180.47 | 69,239.24 |