0.5033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,180.47 | 62,180.47 | 30,915.32 | 30,915.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,635.57 | 2,352.56 | 1,417.86 | 837.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,099.74 | 13,008.85 | 58,037.44 | 57,910.92 |
| 基金赎回款 | 76,645.89 | 15,402.99 | 26,646.52 | 20,424.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,546.15 | -2,394.14 | 31,390.92 | 37,486.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,543.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,269.88 | 62,138.89 | 62,180.47 | 69,239.24 |