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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

2020-10-20     1.24601.1364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值104,281.213,546.483,546.488,051.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,607.202,519.491,306.55-1,802.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.47102,103.834,067.462,758.10
基金赎回款-1,991.863,888.593,742.935,460.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,961.3998,215.24324.53-2,701.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,712.62104,281.215,177.553,546.48