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国寿安保核心产业灵活配置混合(002376)

2022-11-25     0.9340-2.1990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值59,370.9560,923.7260,923.72104,281.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,714.32-380.13-829.4216,078.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款585.7610,074.0854.391,163.24
基金赎回款18.524,542.454,364.2553,176.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
567.255,531.62-4,309.86-52,013.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,704.264,717.367,423.07
期末基金净值55,223.8959,370.9551,067.0860,923.72