1.7337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,280.27 | 13,069.23 | 13,069.23 | 49,448.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,831.00 | 3,732.80 | 0.49 | -5,273.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,766.09 | 28.74 | 5.78 | 434.18 |
| 基金赎回款 | 20,086.62 | 3,550.51 | 3,515.77 | 31,540.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,320.53 | -3,521.77 | -3,509.98 | -31,105.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,790.73 | 13,280.27 | 9,559.73 | 13,069.23 |