0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,612.83 | 2,962.04 | 2,962.04 | 8,988.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,271.50 | 2,613.86 | 1,616.15 | 105.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.53 | 213,775.26 | 201,121.30 | 11,787.57 |
| 基金赎回款 | 784.60 | 114,738.34 | 102,291.96 | 17,919.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -652.06 | 99,036.93 | 98,829.34 | -6,131.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,232.27 | 104,612.83 | 103,407.54 | 2,962.04 |