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建信睿怡纯债债券A(002377)

2021-09-28     1.1052-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值328,200.70376,890.17376,890.17570,448.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,371.354,043.746,508.5812,700.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,114.8311,941.56104.6946,356.80
基金赎回款327,834.9764,674.7759,420.22252,616.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-322,720.14-52,733.21-59,315.53-206,259.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,109.21328,200.70324,083.22376,890.17