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建信睿怡纯债债券(002377)

2020-12-01     1.1171-0.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值376,890.17570,448.80570,448.80510,245.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,508.5812,700.865,383.1610,183.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104.6946,356.8016,336.7650,022.56
基金赎回款59,420.22252,616.291,785.96-2.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,315.53-206,259.4914,550.8050,019.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值324,083.22376,890.17590,382.76570,448.80