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工银香港中小盘股票(QDII)(002379)

2021-12-07     2.04901.8896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,351.068,389.228,389.2212,673.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
977.253,527.95672.161,560.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,348.1112,842.313,983.434,197.43
基金赎回款14,477.8714,408.42-6,514.30-10,041.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,870.24-1,566.11-2,530.87-5,844.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,198.5510,351.066,530.518,389.22