-2.9620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,033.71 | 11,757.89 | 11,757.89 | 13,131.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -400.49 | 6,114.15 | 4,595.32 | 1,269.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 974.24 | 12,342.31 | 33.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 12,967.38 | 6,180.64 | 2,256.62 | 2,642.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,993.14 | 6,161.67 | -2,223.61 | -2,642.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,640.08 | 24,033.71 | 14,129.60 | 11,757.89 |