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东海祥瑞债券A(002381)

2021-06-22     1.0786-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值81,672.6081,672.601,184.261,184.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,805.761,433.531,976.63220.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,191.0030,450.7791,681.9130,761.50
基金赎回款112,199.9071,801.5113,170.20619.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,008.90-41,350.7478,511.7130,141.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,469.4641,755.3881,672.6031,545.92