0.0829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,312.44 | 52,058.12 | 52,058.12 | 52,362.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.92 | 138.96 | 324.24 | 1,690.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189.94 | 27,487.68 | 23,010.27 | 1.80 |
| 基金赎回款 | 1,062.84 | 75,215.34 | 52,460.82 | 23.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -872.91 | -47,727.66 | -29,450.56 | -21.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,156.98 | 2,156.98 | 1,973.41 |
| 期末基金净值 | 1,479.46 | 2,312.44 | 20,774.82 | 52,058.12 |