-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,058.12 | 52,362.38 | 52,362.38 | 50,743.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 324.24 | 1,690.52 | 1,208.48 | 3,196.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,010.27 | 1.80 | 0.00 | 0.39 |
| 基金赎回款 | 52,460.82 | 23.17 | 20.74 | 558.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,450.56 | -21.37 | -20.74 | -558.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,156.98 | 1,973.41 | 0.00 | 1,019.30 |
| 期末基金净值 | 20,774.82 | 52,058.12 | 53,550.12 | 52,362.38 |