0.0748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 52,058.12 | 52,058.12 | 52,058.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 324.24 | 324.24 | 324.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 23,010.27 | 23,010.27 | 23,010.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 52,460.82 | 52,460.82 | 52,460.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -29,450.56 | -29,450.56 | -29,450.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,156.98 | 2,156.98 | 2,156.98 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 20,774.82 | 20,774.82 | 20,774.82 |