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东海祥瑞债券C(002382)

2021-10-21     1.05600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值32,469.4681,672.6081,672.601,184.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,106.761,805.761,433.531,976.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.7961,191.0030,450.7791,681.91
基金赎回款29,520.29112,199.9071,801.5113,170.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,467.50-51,008.90-41,350.7478,511.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值895.2132,469.4641,755.3881,672.60