0.1560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,135.04 | 5,135.04 | 7,203.47 | 7,203.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,900.74 | 2,611.52 | 912.64 | 1,013.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,886.77 | 22,560.66 | 1,441.47 | 1,268.20 |
| 基金赎回款 | 29,292.40 | 3,940.70 | 4,422.54 | 1,932.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,594.37 | 18,619.96 | -2,981.07 | -664.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,630.16 | 26,366.53 | 5,135.04 | 7,551.84 |