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大成趋势回报灵活配置混合(002383)

2021-06-18     1.28400.1560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,135.045,135.047,203.477,203.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,900.742,611.52912.641,013.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89,886.7722,560.661,441.471,268.20
基金赎回款29,292.403,940.704,422.541,932.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,594.3718,619.96-2,981.07-664.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,630.1626,366.535,135.047,551.84