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大成趋势回报灵活配置混合A(002383)

2024-07-19     1.1360-0.2634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,131.921,131.9246,357.7746,357.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6.0866.05-2,801.44-2,339.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款962.47437.796,371.765,097.51
基金赎回款615.3095.2546,492.21-25,343.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
347.16342.53-40,120.45-20,246.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,303.960.00
期末基金净值1,473.001,540.511,131.9223,772.04