0.0869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,131.92 | 1,131.92 | 46,357.77 | 46,357.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.08 | 66.05 | -2,801.44 | -2,339.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 962.47 | 437.79 | 6,371.76 | 5,097.51 |
| 基金赎回款 | 615.30 | 95.25 | 46,492.21 | -25,343.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 347.16 | 342.53 | -40,120.45 | -20,246.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,303.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,473.00 | 1,540.51 | 1,131.92 | 23,772.04 |