-0.1664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,135.04 | 7,203.47 | 7,203.47 | 10,440.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,611.52 | 912.64 | 1,013.04 | -1,059.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,560.66 | 1,441.47 | 1,268.20 | 753.26 |
| 基金赎回款 | 3,940.70 | 4,422.54 | 1,932.87 | -2,931.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,619.96 | -2,981.07 | -664.68 | -2,178.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,366.53 | 5,135.04 | 7,551.84 | 7,203.47 |