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大成趋势回报灵活配置混合(002383)

2020-10-27     1.2000-0.1664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,135.047,203.477,203.4710,440.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,611.52912.641,013.04-1,059.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,560.661,441.471,268.20753.26
基金赎回款3,940.704,422.541,932.87-2,931.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,619.96-2,981.07-664.68-2,178.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,366.535,135.047,551.847,203.47