2.2405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,129.28 | 19,287.48 | 19,287.48 | 20,106.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48.64 | 3,845.90 | 1,985.45 | -717.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.35 | 0.40 | 0.00 | 0.90 |
| 基金赎回款 | 0.52 | 4.50 | 3.29 | 102.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.84 | -4.10 | -3.29 | -101.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,081.47 | 23,129.28 | 21,269.63 | 19,287.48 |