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九泰鸿祥服务升级混合(002384)

2021-03-03     1.36902.2405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,129.2819,287.4819,287.4820,106.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-48.643,845.901,985.45-717.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.350.400.000.90
基金赎回款0.524.503.29102.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.84-4.10-3.29-101.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,081.4723,129.2821,269.6319,287.48