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九泰鸿祥服务升级混合(002384)

2022-05-20     1.27800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值37.7137.7123,129.2823,129.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
131.6347.911,223.14-48.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,013.7116,007.646.871.35
基金赎回款47.3042.2324,321.570.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,966.4215,965.41-24,314.700.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,135.7616,051.0437.7123,081.47