1.7148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 555,582.62 | 624,482.34 | 624,482.34 | 580,210.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,101.55 | 110,565.47 | 19,462.41 | 95,618.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,626.33 | 132,901.70 | 51,808.65 | 211,812.02 |
| 基金赎回款 | 154,861.25 | 306,090.49 | 103,382.38 | 263,158.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,234.91 | -173,188.78 | -51,573.73 | -51,346.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,645.91 | 6,276.41 | 6,276.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 535,803.35 | 555,582.62 | 586,094.61 | 624,482.34 |