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博时沪深300指数C(002385)

2022-12-02     1.5291-0.4816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值582,603.42637,515.72637,515.72654,493.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,374.97-35,573.4710,720.94155,095.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,962.09327,083.94208,259.25451,580.64
基金赎回款56,301.93340,333.85231,232.69617,222.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,660.16-13,249.91-22,973.44-165,642.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,088.926,088.926,430.98
期末基金净值591,888.60582,603.42619,174.30637,515.72