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工银沪港深股票A(002387)

2024-11-05     0.90531.2866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值100,923.38169,453.68169,453.68289,177.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,904.43-38,354.33-24,296.86-71,269.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,854.0554,105.9635,973.76113,768.84
基金赎回款21,948.6684,281.9238,103.36162,224.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,094.62-30,175.96-2,129.61-48,455.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,733.20100,923.38143,027.21169,453.68