-2.0440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,631.43 | 74,631.43 | 100,923.38 | 100,923.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,185.39 | 16,185.39 | 13,362.14 | 13,362.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,164.39 | 64,164.39 | 7,840.04 | 7,840.04 |
| 基金赎回款 | 82,322.09 | 82,322.09 | 47,494.13 | 47,494.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,157.70 | -18,157.70 | -39,654.09 | -39,654.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,659.12 | 72,659.12 | 74,631.43 | 74,631.43 |