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招商安德灵活配置混合C(002390)

2022-12-02     1.3415-1.2732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值122,990.5081,032.2881,032.2814,546.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,556.0913,244.333,376.388,184.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,315.2297,242.7014,390.46114,517.04
基金赎回款-85,901.6368,528.8126,513.1956,216.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,586.4128,713.89-12,122.7358,300.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,848.00122,990.5072,285.9381,032.28