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招商安德灵活配置混合C(002390)

2021-06-18     1.25970.1670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,546.8014,546.8091,052.0391,052.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,184.84861.011,619.18-125.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114,517.0443,778.0922,784.4528.21
基金赎回款56,216.4012,251.86-99,898.86-84,405.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,300.6431,526.24-77,114.42-84,377.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,009.990.00
期末基金净值81,032.2846,934.0514,546.806,549.45