-0.2573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,576.90 | 14,576.90 | 35,535.57 | 35,535.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 520.18 | 241.17 | -1,037.42 | -534.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,005.71 | 3,818.08 | 938.68 | 564.27 |
| 基金赎回款 | 11,869.13 | -2,466.81 | 20,859.93 | 8,650.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,136.58 | 1,351.28 | -19,921.25 | -8,086.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,233.66 | 16,169.36 | 14,576.90 | 26,914.55 |