净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 20,233.66 | 20,233.66 | 14,576.90 | 14,576.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 405.97 | 438.43 | 520.18 | 241.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 26,297.51 | 2,762.66 | 17,005.71 | 3,818.08 |
基金赎回款 | 10,911.28 | 4,015.08 | 11,869.13 | -2,466.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,386.23 | -1,252.42 | 5,136.58 | 1,351.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,025.87 | 19,419.68 | 20,233.66 | 16,169.36 |