0.2597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,256.16 | 103,016.75 | 103,016.75 | 36,025.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,993.70 | 3,987.36 | 3,396.94 | 287.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,933.51 | 84,984.11 | 14,294.85 | 93,431.92 |
| 基金赎回款 | 63,322.83 | 34,732.06 | 12,521.54 | 26,728.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,389.32 | 50,252.05 | 1,773.31 | 66,703.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,873.13 | 157,256.16 | 108,186.99 | 103,016.75 |