0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,016.75 | 103,016.75 | 36,025.87 | 20,233.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,396.94 | 3,396.94 | -698.53 | 405.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,294.85 | 14,294.85 | 43,219.74 | 26,297.51 |
| 基金赎回款 | 12,521.54 | 12,521.54 | -8,741.81 | 10,911.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,773.31 | 1,773.31 | 34,477.93 | 15,386.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,186.99 | 108,186.99 | 69,805.27 | 36,025.87 |