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华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)

2022-06-30     0.16720.0598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值35,535.5735,535.5762,996.8162,996.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,037.42-534.60-1,895.58839.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款938.68564.2720,941.2915,636.29
基金赎回款20,859.938,650.7046,506.9419,670.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,921.25-8,086.42-25,565.65-4,033.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,576.9026,914.5535,535.5759,802.05