0.0598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,535.57 | 35,535.57 | 62,996.81 | 62,996.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,037.42 | -534.60 | -1,895.58 | 839.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 938.68 | 564.27 | 20,941.29 | 15,636.29 |
| 基金赎回款 | 20,859.93 | 8,650.70 | 46,506.94 | 19,670.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,921.25 | -8,086.42 | -25,565.65 | -4,033.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,576.90 | 26,914.55 | 35,535.57 | 59,802.05 |