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华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)

2020-08-06     1.1790-0.4223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值80,342.8580,342.85125,082.25125,082.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,714.973,752.29-1,993.72-5,646.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,024.622,381.998,334.075,259.89
基金赎回款49,085.6413,949.7051,079.7436,616.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,061.01-11,567.71-42,745.67-31,356.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,996.8172,527.4480,342.8588,078.91