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华安美元收益-C(002393)

2024-06-17     1.1220-0.1779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,233.6620,233.6614,576.9014,576.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
405.97438.43520.18241.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,297.512,762.6617,005.713,818.08
基金赎回款10,911.284,015.0811,869.13-2,466.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,386.23-1,252.425,136.581,351.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,025.8719,419.6820,233.6616,169.36