行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2021-02-19     1.18900.0842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,155.5317,073.7917,073.7944,458.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
519.701,209.45-126.091,005.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,423.846.371.381.11
基金赎回款7,305.284,134.092,936.2128,391.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,881.44-4,127.72-2,934.83-28,390.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,793.7914,155.5314,012.8717,073.79