0.0842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,155.53 | 17,073.79 | 17,073.79 | 44,458.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 519.70 | 1,209.45 | -126.09 | 1,005.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,423.84 | 6.37 | 1.38 | 1.11 |
| 基金赎回款 | 7,305.28 | 4,134.09 | 2,936.21 | 28,391.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,881.44 | -4,127.72 | -2,934.83 | -28,390.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,793.79 | 14,155.53 | 14,012.87 | 17,073.79 |