0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,830.55 | 8,830.55 | 141,332.35 | 141,332.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 293.31 | 293.31 | 2,529.06 | 2,141.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,040.10 | 29,040.10 | 67,540.75 | 67,147.44 |
| 基金赎回款 | 17,225.27 | 17,225.27 | 202,231.69 | 87,477.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,814.83 | 11,814.83 | -134,690.94 | -20,330.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 339.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,938.70 | 20,938.70 | 8,830.55 | 123,143.55 |