净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 267,155.79 | 267,155.79 | 5,821.75 | 5,821.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,451.20 | 5,035.94 | -372.89 | -66.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,102.61 | 0.00 | 266,535.54 | 2,017.57 |
基金赎回款 | 136,279.72 | 0.00 | 4,828.61 | 2,232.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,177.11 | 0.00 | 261,706.93 | -215.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,097.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 141,332.35 | 272,191.73 | 267,155.79 | 5,540.71 |