-0.1597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,797.93 | 7,797.93 | 14,155.53 | 14,155.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 591.66 | 299.00 | 735.46 | 519.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 656.41 | 246.05 | 3,844.88 | 2,423.84 |
| 基金赎回款 | 3,224.24 | 2,600.86 | 10,937.93 | 7,305.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,567.83 | -2,354.81 | -7,093.05 | -4,881.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,821.75 | 5,742.12 | 7,797.93 | 9,793.79 |