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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2022-05-19     1.2500-0.1597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,797.937,797.9314,155.5314,155.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
591.66299.00735.46519.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款656.41246.053,844.882,423.84
基金赎回款3,224.242,600.8610,937.937,305.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,567.83-2,354.81-7,093.05-4,881.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,821.755,742.127,797.939,793.79