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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2024-03-28     1.22920.0163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值267,155.79267,155.795,821.755,821.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,451.205,035.94-372.89-66.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,102.610.00266,535.542,017.57
基金赎回款136,279.720.004,828.612,232.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,177.110.00261,706.93-215.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,097.540.000.000.00
期末基金净值141,332.35272,191.73267,155.795,540.71