行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2021-04-16     1.19800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,155.5314,155.5317,073.7917,073.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
735.46519.701,209.45-126.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,844.882,423.846.371.38
基金赎回款10,937.937,305.284,134.092,936.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,093.05-4,881.44-4,127.72-2,934.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,797.939,793.7914,155.5314,012.87