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中邮增力债券(002397)

2020-06-04     0.9350-0.6376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值107.31107.313,045.593,045.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.43-2.17107.5465.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.508.125.874.07
基金赎回款67.3812.543,051.691,026.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54.88-4.42-3,045.82-1,022.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51.00100.73107.312,088.50