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华安安禧灵活配置混合A(002398)

2023-01-17     1.22810.1223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,331.7978,038.1878,038.1840,559.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38.54920.641,972.665,391.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58.301,667.101,488.2241,062.68
基金赎回款578.4176,294.1248,970.718,975.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-520.12-74,627.03-47,482.4932,087.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,773.144,331.7932,528.3578,038.18