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华安安禧灵活配置混合C(002399)

2021-06-11     1.2431-0.0884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值40,559.5940,559.5920,227.0620,227.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,391.17708.471,745.53389.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,062.68121.8730,273.8530,199.76
基金赎回款8,975.276,742.8411,686.858,685.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,087.41-6,620.9818,587.0021,514.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,038.1834,647.0940,559.5942,130.95