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华安安禧灵活配置混合C(002399)

2020-09-30     1.12890.1686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值40,559.5920,227.0620,227.0636,826.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
708.471,745.53389.26-4.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121.8730,273.8530,199.7623.92
基金赎回款6,742.8411,686.858,685.1316,618.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,620.9818,587.0021,514.63-16,595.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,647.0940,559.5942,130.9520,227.06