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华安安禧灵活配置混合C(002399)

2020-08-10     1.12220.2680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-10-22
期初基金净值20,227.0620,227.0636,826.87245,076.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,745.53389.26-4.765,778.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,273.8530,199.7623.92298.32
基金赎回款11,686.858,685.1316,618.97206,593.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,587.0021,514.63-16,595.06-206,295.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,732.51
期末基金净值40,559.5942,130.9520,227.0636,826.87