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南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2021-07-28     1.07840.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值184,939.65184,939.65175,682.42175,682.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,981.10-4,442.3816,044.1111,049.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,917.1327,116.1396,323.6321,344.10
基金赎回款119,290.9773,556.7199,943.5653,358.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,373.84-46,440.58-3,619.93-32,014.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,166.950.00
期末基金净值88,584.71134,056.69184,939.65154,717.44