0.0823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 502,525.67 | 502,525.67 | 502,525.67 | 213,629.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,947.21 | 17,237.35 | 17,237.35 | -240.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 727,979.45 | 366,148.98 | 366,148.98 | 344,409.47 |
| 基金赎回款 | 339,880.62 | 121,151.15 | 121,151.15 | 100,535.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 388,098.83 | 244,997.83 | 244,997.83 | 243,873.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 918,571.72 | 764,760.85 | 764,760.85 | 457,263.11 |