0.1339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 502,525.67 | 502,525.67 | 213,629.97 | 51,040.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,237.35 | 17,237.35 | -240.35 | 4,346.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366,148.98 | 366,148.98 | 344,409.47 | 262,833.07 |
| 基金赎回款 | 121,151.15 | 121,151.15 | -100,535.98 | 104,590.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 244,997.83 | 244,997.83 | 243,873.49 | 158,242.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 764,760.85 | 764,760.85 | 457,263.11 | 213,629.97 |