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光大保德信中高等级债券A(002405)

2022-01-14     1.3477-0.3180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值115,145.9752,157.5952,157.5944,862.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,384.4112,385.064,487.263,885.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,949.05227,598.8181,853.3632,578.28
基金赎回款64,377.79173,775.8745,157.3729,168.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,428.7453,822.9436,696.003,409.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,219.623,219.620.00
期末基金净值57,332.81115,145.9790,121.2252,157.59