-0.5712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,085.07 | 41,946.97 | 41,946.97 | 11,437.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 708.49 | 12,701.38 | 2,515.79 | 1,438.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,530.53 | 267,833.85 | 118,233.49 | 46,954.62 |
| 基金赎回款 | 95,279.32 | 206,397.13 | 79,880.56 | 17,884.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,748.79 | 61,436.73 | 38,352.93 | 29,070.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,044.77 | 116,085.07 | 82,815.68 | 41,946.97 |