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光大保德信中高等级债券A(002405)

2024-03-01     1.19200.5313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,463.7429,648.3329,648.33115,145.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
729.25-2,950.40-770.501,667.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,854.9112,175.3310,756.3420,366.93
基金赎回款10,888.2113,409.5210,339.86107,531.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,033.31-1,234.19416.49-87,164.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,159.6825,463.7429,294.3229,648.33