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光大保德信中高等级债券A(002405)

2023-01-30     1.2954-0.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,648.33115,145.97115,145.9752,157.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-770.501,667.11-3,384.4112,385.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,756.3420,366.939,949.05227,598.81
基金赎回款10,339.86107,531.6864,377.79173,775.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
416.49-87,164.75-54,428.7453,822.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,219.62
期末基金净值29,294.3229,648.3357,332.81115,145.97