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光大保德信中高等级债券C(002406)

2022-05-25     1.23280.4809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值115,145.97115,145.9752,157.5952,157.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,667.11-3,384.4112,385.064,487.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,366.939,949.05227,598.8181,853.36
基金赎回款107,531.6864,377.79173,775.8745,157.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,164.75-54,428.7453,822.9436,696.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,219.623,219.62
期末基金净值29,648.3357,332.81115,145.9790,121.22