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光大保德信中高等级债券C(002406)

2020-10-23     1.1864-0.6199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,157.5944,862.3444,862.34108,795.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,487.263,885.55199.06-1,110.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,853.3632,578.28159.1150,627.63
基金赎回款45,157.3729,168.5913,522.19113,450.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,696.003,409.69-13,363.08-62,823.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,219.620.000.000.00
期末基金净值90,121.2252,157.5931,698.3244,862.34