-0.4131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,946.97 | 41,946.97 | 11,437.49 | 25,463.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,515.79 | 2,515.79 | 85.90 | 60.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,233.49 | 118,233.49 | 1,128.27 | 4,928.85 |
| 基金赎回款 | 79,880.56 | 79,880.56 | 4,283.19 | 19,015.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,352.93 | 38,352.93 | -3,154.92 | -14,086.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,815.68 | 82,815.68 | 8,368.48 | 11,437.49 |