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光大保德信中高等级债券C(002406)

2021-07-30     1.21800.4536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值52,157.5952,157.5944,862.3444,862.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,385.064,487.263,885.55199.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款227,598.8181,853.3632,578.28159.11
基金赎回款173,775.8745,157.3729,168.5913,522.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,822.9436,696.003,409.69-13,363.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,219.623,219.620.000.00
期末基金净值115,145.9790,121.2252,157.5931,698.32