1.1944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,463.74 | 25,463.74 | 29,648.33 | 29,648.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.30 | 729.25 | -2,950.40 | -770.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,928.85 | 3,854.91 | 12,175.33 | 10,756.34 |
| 基金赎回款 | 19,015.39 | 10,888.21 | 13,409.52 | 10,339.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,086.54 | -7,033.31 | -1,234.19 | 416.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,437.49 | 19,159.68 | 25,463.74 | 29,294.32 |