0.4809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,145.97 | 115,145.97 | 52,157.59 | 52,157.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,667.11 | -3,384.41 | 12,385.06 | 4,487.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,366.93 | 9,949.05 | 227,598.81 | 81,853.36 |
| 基金赎回款 | 107,531.68 | 64,377.79 | 173,775.87 | 45,157.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,164.75 | -54,428.74 | 53,822.94 | 36,696.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,219.62 | 3,219.62 |
| 期末基金净值 | 29,648.33 | 57,332.81 | 115,145.97 | 90,121.22 |