0.4536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,157.59 | 52,157.59 | 44,862.34 | 44,862.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,385.06 | 4,487.26 | 3,885.55 | 199.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 227,598.81 | 81,853.36 | 32,578.28 | 159.11 |
| 基金赎回款 | 173,775.87 | 45,157.37 | 29,168.59 | 13,522.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,822.94 | 36,696.00 | 3,409.69 | -13,363.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,219.62 | 3,219.62 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,145.97 | 90,121.22 | 52,157.59 | 31,698.32 |