-0.6199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,157.59 | 44,862.34 | 44,862.34 | 108,795.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,487.26 | 3,885.55 | 199.06 | -1,110.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,853.36 | 32,578.28 | 159.11 | 50,627.63 |
| 基金赎回款 | 45,157.37 | 29,168.59 | 13,522.19 | 113,450.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,696.00 | 3,409.69 | -13,363.08 | -62,823.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,121.22 | 52,157.59 | 31,698.32 | 44,862.34 |