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前海开源恒远灵活配置混合(002407)

2021-06-11     1.2647-0.5583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值93,464.1893,464.187,758.707,758.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,604.954,148.6417,582.44-199.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,165.5660,517.78258,344.10118,442.19
基金赎回款143,642.87-108,550.45186,328.7854,278.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,477.30-48,032.6872,015.3264,163.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,711.813,308.553,892.283,892.28
期末基金净值28,880.0146,271.5993,464.1867,830.25