3.3063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,590.85 | 11,590.85 | 10,445.82 | 10,445.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,872.95 | 6,872.95 | 927.31 | -330.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,373.78 | 17,373.78 | 5,257.48 | 1,368.79 |
| 基金赎回款 | 12,540.99 | 12,540.99 | 5,039.75 | 2,017.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,832.79 | 4,832.79 | 217.73 | -648.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 935.05 | 935.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,361.54 | 22,361.54 | 11,590.85 | 9,467.00 |