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中信建投医改混合A(002408)

2022-09-28     1.9728-0.7895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值416,855.4460,767.0060,767.0015,537.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-85,832.41-30,752.1945,894.8830,892.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,734.781,163,786.08408,668.11293,792.80
基金赎回款219,988.96776,945.45-186,093.61279,455.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,254.18386,840.63222,574.5014,337.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值255,768.86416,855.44329,236.3860,767.00