-0.9405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,207.50 | 118,387.47 | 118,387.47 | 177,545.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,037.03 | 26,803.64 | 22,822.26 | -36,419.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,444.01 | 60,852.14 | 21,222.85 | 46,779.61 |
| 基金赎回款 | 33,520.70 | 112,835.75 | 46,188.28 | 69,518.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,076.69 | -51,983.61 | -24,965.42 | -22,738.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,093.78 | 93,207.50 | 116,244.31 | 118,387.47 |