0.2283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,771.30 | 416,855.44 | 416,855.44 | 60,767.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,035.63 | -105,093.74 | -85,832.41 | -30,752.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,808.56 | 231,128.95 | 144,734.78 | 1,163,786.08 |
| 基金赎回款 | 54,599.80 | 316,119.35 | 219,988.96 | 776,945.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,791.24 | -84,990.40 | -75,254.18 | 386,840.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,944.43 | 226,771.30 | 255,768.86 | 416,855.44 |