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中信建投医改混合A(002408)

2021-07-27     2.8918-1.3845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,537.4615,537.461,403.891,403.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,892.3020,706.13265.33301.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款293,792.80165,695.6031,130.831,230.62
基金赎回款279,455.5694,653.1417,262.591,414.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,337.2471,042.4613,868.24-183.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,767.00107,286.0515,537.461,521.58