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华夏新活力混合A(002409)

2020-08-07     1.27700.2355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值51,969.9851,969.9852,348.6052,348.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,145.30257.181,071.06802.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.5121.9225,121.8025,029.09
基金赎回款121.9764.7526,571.4826,540.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84.47-42.83-1,449.67-1,511.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,030.8152,184.3451,969.9851,639.84