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华夏新活力混合A(002409)

2021-07-29     1.13500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值55,030.8155,030.8151,969.9851,969.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,498.27718.443,145.30257.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,257.1321.9437.5121.92
基金赎回款59,530.682,026.69121.9764.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,273.54-2,004.75-84.47-42.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,821.000.000.000.00
期末基金净值46,434.5453,744.5055,030.8152,184.34