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华夏新活力混合C(002410)

2021-12-02     1.11200.0900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,434.5455,030.8155,030.8151,969.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
723.235,498.27718.443,145.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,586.2749,257.1321.9437.51
基金赎回款3,246.9559,530.682,026.69121.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,660.67-10,273.54-2,004.75-84.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,730.883,821.000.000.00
期末基金净值41,766.2246,434.5453,744.5055,030.81