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华夏新活力混合C(002410)

2020-10-28     1.18800.1686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值55,030.8151,969.9851,969.9852,348.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
718.443,145.30257.181,071.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.9437.5121.9225,121.80
基金赎回款2,026.69121.9764.7526,571.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,004.75-84.47-42.83-1,449.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,744.5055,030.8152,184.3451,969.98