0.2681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,388.87 | 50,388.87 | 250,139.13 | 250,139.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,432.97 | 4,698.19 | -1,402.76 | 2,681.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,573.03 | 218.72 | 440.64 | 373.78 |
| 基金赎回款 | 449.60 | 223.91 | 195,394.22 | 50,452.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,123.44 | -5.20 | -194,953.58 | -50,078.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,435.15 | 0.00 | 3,393.91 | 3,393.91 |
| 期末基金净值 | 59,510.12 | 55,081.87 | 50,388.87 | 199,347.87 |