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中银瑞利混合A(002413)

2020-07-03     1.12200.2681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值50,388.8750,388.87250,139.13250,139.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,432.974,698.19-1,402.762,681.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,573.03218.72440.64373.78
基金赎回款449.60223.91195,394.2250,452.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,123.44-5.20-194,953.58-50,078.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,435.150.003,393.913,393.91
期末基金净值59,510.1255,081.8750,388.87199,347.87