-0.0842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,510.12 | 59,510.12 | 50,388.87 | 50,388.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,373.17 | 4,161.04 | 9,432.97 | 4,698.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,994.04 | 18,186.85 | 1,573.03 | 218.72 |
| 基金赎回款 | -99,178.58 | -1,343.92 | 449.60 | 223.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,815.46 | 16,842.93 | 1,123.44 | -5.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,332.89 | 4,273.99 | 1,435.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,365.86 | 76,240.10 | 59,510.12 | 55,081.87 |