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中银瑞利混合A(002413)

2021-06-11     1.1860-0.0842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,510.1259,510.1250,388.8750,388.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,373.174,161.049,432.974,698.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,994.0418,186.851,573.03218.72
基金赎回款-99,178.58-1,343.92449.60223.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,815.4616,842.931,123.44-5.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,332.894,273.991,435.150.00
期末基金净值70,365.8676,240.1059,510.1255,081.87