0.0888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,365.86 | 70,365.86 | 59,510.12 | 59,510.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,853.86 | 2,588.29 | 10,373.17 | 4,161.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,784.40 | 68,426.15 | 107,994.04 | 18,186.85 |
| 基金赎回款 | 102,089.74 | 52,895.81 | -99,178.58 | -1,343.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,694.66 | 15,530.34 | 8,815.46 | 16,842.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,508.48 | 0.00 | 8,332.89 | 4,273.99 |
| 期末基金净值 | 111,405.90 | 88,484.50 | 70,365.86 | 76,240.10 |