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中银瑞利混合A(002413)

2022-08-12     1.12700.0888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,365.8670,365.8659,510.1259,510.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,853.862,588.2910,373.174,161.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144,784.4068,426.15107,994.0418,186.85
基金赎回款102,089.7452,895.81-99,178.58-1,343.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,694.6615,530.348,815.4616,842.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,508.480.008,332.894,273.99
期末基金净值111,405.9088,484.5070,365.8676,240.10