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中银瑞利混合C(002414)

2020-11-25     1.1120-0.4476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,510.1250,388.8750,388.87250,139.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,161.049,432.974,698.19-1,402.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,186.851,573.03218.72440.64
基金赎回款-1,343.92449.60223.91195,394.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,842.931,123.44-5.20-194,953.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,273.991,435.150.003,393.91
期末基金净值76,240.1059,510.1255,081.8750,388.87