0.1795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,405.90 | 111,405.90 | 70,365.86 | 70,365.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,740.96 | -223.36 | 4,853.86 | 2,588.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,594.72 | 15,618.94 | 144,784.40 | 68,426.15 |
| 基金赎回款 | 99,433.85 | 49,371.43 | 102,089.74 | 52,895.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,839.13 | -33,752.49 | 42,694.66 | 15,530.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,508.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,825.81 | 77,430.05 | 111,405.90 | 88,484.50 |