-0.4828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,321.85 | 1,321.85 | 1,886.00 | 1,886.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 368.37 | 368.37 | -338.45 | -106.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 865.91 | 865.91 | 229.46 | 18.90 |
| 基金赎回款 | 1,137.74 | 1,137.74 | 455.16 | 128.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -271.83 | -271.83 | -225.70 | -109.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,418.40 | 1,418.40 | 1,321.85 | 1,670.05 |