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融通通盈灵活配置混合(002415)

2024-06-17     1.19130.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,394.662,394.6646,086.7446,086.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-309.5046.00-2,211.18-1,924.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102.3176.69158.5889.21
基金赎回款301.48169.1141,639.48-41,463.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-199.17-92.42-41,480.90-41,374.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,886.002,348.242,394.662,787.13