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融通通盈灵活配置混合(002415)

2020-08-13     1.46980.1363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-03-202018-12-31
期初基金净值15,424.9015,424.9051,461.3565,849.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,880.73542.66506.962,081.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,030.766,025.06142.8442.97
基金赎回款12,933.789,414.9836,686.2416,512.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,903.01-3,389.91-36,543.41-16,469.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,402.6112,577.6515,424.9051,461.35