0.1404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,390.94 | 3,778.56 | 3,778.56 | 7,178.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.33 | 131.90 | -47.34 | -2,106.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.89 | 383.52 | 283.25 | 711.10 |
| 基金赎回款 | 257.61 | 903.04 | 492.95 | 2,004.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -142.72 | -519.52 | -209.70 | -1,293.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,276.54 | 3,390.94 | 3,521.52 | 3,778.56 |