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汇添富优选回报混合C(002418)

2020-07-03     1.50901.5478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,304.938,304.9323,881.3923,881.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,888.341,012.35-3,105.32-1,099.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,479.847,338.396,428.124,235.33
基金赎回款17,891.728,795.04-18,899.2614,514.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,588.12-1,456.65-12,471.14-10,279.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,781.397,860.638,304.9312,502.30