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汇添富优选回报混合C(002418)

2021-04-30     1.97500.2029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,781.3920,781.398,304.938,304.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,239.735,674.302,888.341,012.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,227.318,384.7927,479.847,338.39
基金赎回款69,655.891,381.6717,891.728,795.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,571.417,003.119,588.12-1,456.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,592.5333,458.8020,781.397,860.63