-4.1101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,078.92 | 34,078.92 | 34,078.92 | 80,411.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,197.62 | -3,195.15 | -3,195.15 | -6,631.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,722.48 | 2,900.32 | 2,900.32 | 4,266.28 |
| 基金赎回款 | 27,482.66 | 9,740.75 | 9,740.75 | 18,860.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,760.18 | -6,840.43 | -6,840.43 | -14,593.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,516.35 | 24,043.34 | 24,043.34 | 59,186.06 |