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汇添富盈鑫混合(002420)

2021-04-19     1.85403.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,003.7335,003.7357,250.1157,250.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,846.754,340.175,595.782,283.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,198.772,317.604,403.41480.86
基金赎回款-18,880.4712,640.61-32,245.56-21,898.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,681.70-10,323.00-27,842.15-21,417.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,168.7929,020.9035,003.7338,116.30