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汇添富盈鑫混合(002420)

2021-02-25     1.92800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-18
期初基金净值35,003.7357,250.1157,250.11173,346.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,340.175,595.782,283.434,690.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,317.604,403.41480.86249.51
基金赎回款12,640.61-32,245.56-21,898.10121,036.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,323.00-27,842.15-21,417.24-120,786.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,020.9035,003.7338,116.3057,250.11