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新华增强债券C(002422)

2021-04-19     1.22480.1881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,824.653,824.6517,162.2217,162.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62.2410.68-152.28-392.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款878.90445.663,225.162,203.40
基金赎回款3,494.241,416.5916,410.4514,904.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,615.34-970.93-13,185.30-12,701.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,271.542,864.403,824.654,068.44