-0.4337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,600.36 | 38,600.36 | 43,048.69 | 43,048.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,566.57 | 13,664.81 | -13,036.13 | -11,944.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,325.80 | 34,797.96 | 46,538.35 | 20,914.59 |
| 基金赎回款 | 78,244.49 | 35,829.01 | 37,950.54 | 19,360.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,081.31 | -1,031.06 | 8,587.81 | 1,553.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,248.24 | 51,234.11 | 38,600.36 | 32,657.73 |