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华宝美国消费美元(002423)

2024-04-18     0.3195-0.5912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,600.3638,600.3643,048.6943,048.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,566.5713,664.81-13,036.13-11,944.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,325.8034,797.9646,538.3520,914.59
基金赎回款78,244.4935,829.0137,950.5419,360.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,081.31-1,031.068,587.811,553.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,248.2451,234.1138,600.3632,657.73