行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝美国消费美元(QDII)A(002423)

2022-06-30     0.2596-1.4052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,741.1723,741.1731,506.2431,506.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,125.242,119.61963.64-1,775.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,096.7329,869.5929,541.539,088.07
基金赎回款48,914.4524,620.7338,270.2320,788.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,182.285,248.85-8,728.70-11,700.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,048.6931,109.6423,741.1718,031.01