-0.3137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,887.25 | 5,887.25 | 3,324.72 | 3,324.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.64 | 350.21 | 2,422.52 | 1,256.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,528.45 | 2,730.28 | 15,125.88 | 9,478.11 |
| 基金赎回款 | 6,582.31 | 3,798.64 | 14,985.87 | 7,226.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,053.86 | -1,068.36 | 140.01 | 2,251.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,842.03 | 5,169.10 | 5,887.25 | 6,832.68 |