0.1748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,094.25 | 29,221.83 | 29,221.83 | 17,246.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -767.99 | 950.83 | 788.77 | -54.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 955.11 | 11,283.73 | 3,474.18 | 24,171.62 |
| 基金赎回款 | 14,339.20 | 8,362.14 | 5,721.59 | 12,142.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,384.08 | 2,921.59 | -2,247.41 | 12,029.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,942.18 | 33,094.25 | 27,763.19 | 29,221.83 |