行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)

2022-09-29     1.1510-0.1735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,871.0210,556.4110,556.4123,772.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145.36-383.24-161.19-402.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,182.84598.83397.732,975.77
基金赎回款1,098.602,900.981,711.1915,790.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,084.24-2,302.15-1,313.45-12,814.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,100.637,871.029,081.7710,556.41