-0.3035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,267.92 | 20,055.01 | 20,055.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 294.20 | 5,518.75 | 3,860.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144.58 | 110,035.70 | 85,014.76 |
| 基金赎回款 | 76,129.68 | 57,341.53 | 27.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,985.10 | 52,694.16 | 84,987.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,527.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49.97 | 78,267.92 | 108,902.80 |