行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根红利回报混合C(002436)

2021-08-03     0.9993-0.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,385.743,385.746,838.056,838.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.6843.30494.07214.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款626.52392.12721.07457.91
基金赎回款2,059.181,260.614,667.441,368.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,432.66-868.50-3,946.37-910.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
105.5729.440.000.00
期末基金净值1,987.192,531.113,385.746,141.77