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中加瑞盈债券(002440)

2021-02-24     1.1801-0.0254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,576.913,335.693,335.699,837.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28.07251.30156.8394.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款316.98242.64219.251,193.43
基金赎回款510.531,252.721,052.02-7,790.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-193.55-1,010.08-832.78-6,596.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,355.292,576.912,659.753,335.69