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德邦新添利债券C(002441)

2020-12-03     1.1813-0.0423%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,965.0551,064.7351,064.7373,593.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
416.734,744.782,974.47472.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,944.3848,444.8917,955.2997,294.67
基金赎回款54,495.0848,990.9431,214.65115,025.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,550.70-546.05-13,259.37-17,730.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,298.41579.895,270.78
期末基金净值35,831.0852,965.0540,199.9451,064.73