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德邦新添利债券C(002441)

2024-03-29     1.06970.0374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,580.255,486.545,486.5440,341.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.018.1682.37365.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,030.5913,692.106,453.423,178.81
基金赎回款3,113.2315,285.95-4,068.3838,399.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82.64-1,593.862,385.04-35,220.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00320.59320.590.00
期末基金净值3,493.593,580.257,633.355,486.54