0.0666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 323,617.96 | 315,963.44 | 315,963.44 | 315,512.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,227.37 | 7,786.82 | 5,907.10 | 12,652.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.01 | 30,005.00 | 30,000.00 | 1.44 |
| 基金赎回款 | 12.22 | 30,137.30 | 1,854.00 | 209.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.21 | -132.30 | 28,146.00 | -208.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,993.22 |
| 期末基金净值 | 329,840.12 | 323,617.96 | 350,016.54 | 315,963.44 |