0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 326,107.71 | 322,413.26 | 322,413.26 | 310,166.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,308.59 | 3,704.54 | 1,944.71 | 12,247.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,001.11 | 0.29 | 0.02 | 0.13 |
| 基金赎回款 | 179,232.62 | 10.39 | 0.01 | -0.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,231.51 | -10.10 | 0.01 | -0.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 300,184.79 | 326,107.71 | 324,357.99 | 322,413.26 |