0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 315,512.16 | 315,512.16 | 307,704.60 | 307,704.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,652.94 | 6,552.11 | 21,548.07 | 9,960.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.44 | 0.00 | 1,141.32 | 151.09 |
| 基金赎回款 | 209.88 | 139.06 | 854.39 | 113.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208.44 | -139.06 | 286.93 | 37.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,993.22 | 0.00 | 14,027.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,963.44 | 321,925.22 | 315,512.16 | 317,702.91 |