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鑫元汇利债券(002442)

2021-01-22     1.05920.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值315,963.44315,512.16315,512.16307,704.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,907.1012,652.946,552.1121,548.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,000.001.440.001,141.32
基金赎回款1,854.00209.88139.06854.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,146.00-208.44-139.06286.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,993.220.0014,027.44
期末基金净值350,016.54315,963.44321,925.22315,512.16