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鑫元汇利债券(002442)

2020-07-03     1.04950.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值315,512.16315,512.16307,704.60307,704.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,652.946,552.1121,548.079,960.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.440.001,141.32151.09
基金赎回款209.88139.06854.39113.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-208.44-139.06286.9337.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,993.220.0014,027.440.00
期末基金净值315,963.44321,925.22315,512.16317,702.91