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鑫元汇利债券(002442)

2022-01-24     1.05200.0666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值323,617.96315,963.44315,963.44315,512.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,227.377,786.825,907.1012,652.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.0130,005.0030,000.001.44
基金赎回款12.2230,137.301,854.00209.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.21-132.3028,146.00-208.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0011,993.22
期末基金净值329,840.12323,617.96350,016.54315,963.44