-0.1414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,209.26 | 5,209.26 | 5,513.22 | 5,513.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -662.72 | -330.75 | -754.47 | -257.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,002.05 | 154.35 | 2,109.28 | 1,369.52 |
| 基金赎回款 | 1,322.26 | 363.17 | 1,658.77 | 689.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -320.21 | -208.82 | 450.51 | 680.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,226.33 | 4,669.70 | 5,209.26 | 5,936.16 |