0.6041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,640.84 | 5,640.84 | 4,226.33 | 5,209.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -598.89 | -598.89 | 110.45 | -662.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750.71 | 750.71 | 3,675.02 | 1,002.05 |
| 基金赎回款 | 651.54 | 651.54 | 2,808.99 | 1,322.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99.17 | 99.17 | 866.03 | -320.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,141.12 | 5,141.12 | 5,202.82 | 4,226.33 |