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兴业丰泰债券(002445)

2021-07-23     1.02400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值440,202.15440,202.15530,242.56530,242.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,310.246,464.8414,027.267,238.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.540.170.570.32
基金赎回款-0.320.1466,192.7114,392.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.220.03-66,192.15-14,392.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,398.7512,398.7537,875.5223,954.11
期末基金净值436,113.86434,268.27440,202.15499,134.85