净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 436,555.36 | 436,555.36 | 440,961.11 | 440,961.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,095.93 | 13,146.72 | 11,263.00 | 10,324.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.03 | 0.02 | 3.95 | 3.49 |
基金赎回款 | 0.78 | 0.40 | 10.81 | 4.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.75 | -0.38 | -6.86 | -1.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,226.70 | 12,181.36 | 15,661.90 | 8,266.01 |
期末基金净值 | 441,423.85 | 437,520.34 | 436,555.36 | 443,018.82 |