% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 442,403.89 | 442,403.89 | 441,423.85 | 441,423.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,636.63 | 3,126.33 | 17,329.01 | 10,541.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.42 | 13.08 | 14.34 | 3.49 |
| 基金赎回款 | 7.11 | 2.91 | 5.52 | 3.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.31 | 10.17 | 8.82 | 0.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,831.25 | 0.00 | 16,357.79 | 12,268.30 |
| 期末基金净值 | 440,223.57 | 445,540.39 | 442,403.89 | 439,697.59 |