0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 440,223.57 | 442,403.89 | 442,403.89 | 441,423.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,652.84 | 5,636.63 | 3,126.33 | 17,329.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.67 | 21.42 | 13.08 | 14.34 |
| 基金赎回款 | 2.69 | 7.11 | 2.91 | 5.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.98 | 14.31 | 10.17 | 8.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,961.23 | 7,831.25 | 0.00 | 16,357.79 |
| 期末基金净值 | 439,923.17 | 440,223.57 | 445,540.39 | 442,403.89 |