0.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,207.40 | 95,207.40 | 98,387.65 | 98,387.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,956.56 | 3,441.53 | 1,396.93 | 1,975.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,038.20 | 1,038.20 | 80.36 | 80.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,038.20 | -1,038.20 | -79.12 | -80.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,498.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,125.76 | 97,610.73 | 95,207.40 | 100,282.59 |