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博时裕安一年定开债发起式(002447)

2024-05-17     1.09420.0640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值95,207.4095,207.4098,387.6598,387.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,956.563,441.531,396.931,975.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001.240.00
基金赎回款1,038.201,038.2080.3680.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,038.20-1,038.20-79.12-80.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,498.050.00
期末基金净值99,125.7697,610.7395,207.40100,282.59