0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,216.65 | 100,216.65 | 99,125.76 | 95,207.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.57 | 644.57 | 1,558.26 | 4,956.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 1,038.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.57 | 1.57 | -16.85 | -1,038.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,358.58 | 8,358.58 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,504.20 | 92,504.20 | 100,667.17 | 99,125.76 |